Identificare i livelli di supporto e resistenza
Cosa sono i livelli di supporto e resistenza nell’analisi tecnica?
Il supporto e la resistenza sono concetti centrali dell’analisi tecnica e descrivono i livelli di prezzo in cui un titolo tende a fermarsi e a invertire la direzione.
Supporto
Definizione: livello di prezzo in cui una tendenza al ribasso si interrompe a causa dell’aumento della domanda.
Comportamento: i prezzi di solito “rimbalzano” su questo livello. Se viene violato, il prezzo può continuare a scendere fino a trovare un altro supporto.
Resistenza
Definizione: livello di prezzo in cui una tendenza al rialzo si interrompe a causa di interesse per la vendita.
Comportamento: i prezzi di solito “rimbalzano” su questo livello. Se viene superato, il prezzo può continuare a salire fino a trovare un’altra resistenza.
Supporto e resistenza proattivi e reattivi
Metodi proattivi
- Predittivo: identificare le aree in cui il prezzo potrebbe reagire in futuro.
- Esempi: onda di Elliott, Fibonacci, pivot calcolati, linee di tendenza, medie mobili, VWAP, profilo di mercato (VAH, VAL, POC).
Metodi reattivi
- Basato sulla price action passata: formata dal comportamento storico dei prezzi o dei volumi.
- Esempi: profilo del volume, oscillazioni di prezzo minimi/massimi, equilibrio iniziale, gap in apertura, OHLC.
Identificare i livelli di supporto e resistenza
- Linee di tendenza: utilizzate per identificare supporto/resistenza.
- Pivot Point: livelli calcolati in base alla price action.
- Test: più un livello viene testato e mantenuto, più è forte.
- Inversione di ruolo: quando un livello viene violato, spesso inverte i ruoli: il supporto diventa resistenza e viceversa.
Metodi per determinare supporto e resistenza
- Istogramma dei prezzi: mostra i livelli di prezzo in cui il mercato ha trascorso un periodo significativo.
- Livelli psicologici: numeri rotondi che spesso fungono da supporto/resistenza.
- Volatilità: recentemente utilizzata per calcolare i potenziali livelli di supporto e resistenza.
Inversione di ruolo
- Meccanismo: quando un livello di supporto/resistenza viene violato in modo significativo, spesso inverte il suo ruolo: il supporto si trasforma in resistenza e la resistenza in supporto.