Omkeerpunten Berekenen
Een omkeerpunt is een centraal prijsniveau in financiële markten, dat veel gebruikt wordt door handelaren om potentiële bewegingen te voorspellen. Het dient als een voorspellende indicator afgeleid van belangrijke marktprijzen ( hoog, laag, slot) van de vorige handelsperiode. Als de markt in de daaropvolgende periode boven het omkeerpunt handelt, duidt dit meestal op een bullish sentiment; omgekeerd duidt een koers onder het omkeerpunt op een bearish sentiment.
Maandelijkse omkeerpuntgrafiek van de Dow Jones Industrial Average voor de eerste 8 maanden van 2009, met sets van eerste en tweede niveaus van weerstand (groen) en ondersteuning (rood). De omkeerpuntniveaus worden in geel weergegeven. Handelen onder het omkeerpunt, vooral aan het begin van een handelsperiode, zorgt voor een bearish marktsentiment en resulteert vaak in een verdere prijsdaling, terwijl handelen erboven een bullish prijsactie voor enige tijd kan voortzetten.
Berekening van Omkeerpunten
Omkeerpunten worden berekend met behulp van verschillende methoden, waarbij de meest gebruikelijke het rekenkundig gemiddelde is van de hoogste (H), laagste (L) en laatste (C) koersen: P=(H+L+C)3P = \frac{(H + L + C)}{3}P=3(H+L+C)
Extra variaties omvatten het opnemen van de openingsprijs van de huidige of perioden:
- Inclusief openingskoers (O): P=(O+H+L+C)4P = \frac{(O + H + L + C)}{4}P=4(O+H+L+C)
- De nadruk leggen op de slotkoers: P=(H+L+C+C)4P = \frac{(H + L + C + C)}{4}P=4(H+L+C+C)
- Nadruk op de openingskoers van de huidige periode: P=(H+L+O+O)4P = \frac{(H + L + O + O)}{4}P=4(H+L+O+O)
Ondersteunings- en Weerstandsniveaus
Ondersteuning- en weerstandsniveaus afgeleid van omslagpunten spelen een cruciale rol in technische analyse:
- Ondersteuningsniveaus: Niveaus onder het omkeerpunt geven potentiële prijsdalingen aan tijdens downtrends.
- Weerstandsniveaus: Niveaus boven het omkeerpunt fungeren als prijsplafonds tijdens uptrends.
Berekening van Ondersteunings- en Weerstandsniveaus
Er worden meestal verschillende ondersteunings- (S) en weerstandsniveaus (R) berekend:
- Eerste reeks (S1 en R1): Afgeleid van de helft van de trading range rond het omkeerpunt:
- R1=2×P−LR1 = 2 \keer P – LR1=2×P−L
- S1=2×P−HS1 = 2 \keer P – HS1=2×P−H
- Tweede reeks (S2 en R2): Het volledige handelsbereik gebruiken:
- R2=P+(H−L)R2 = P + (H – L)R2=P+(H−L)
- S2=P−(H−L)S2 = P – (H – L)S2=P−(H−L)
- Derde reeks (S3 en R3): Berekend door het bereik vanaf het omkeerpunt te verdubbelen:
- R3=P+2×(H−L)R3 = P + 2 \keer (H – L)R3=P+2×(H−L)
- S3=P−2×(H−L)S3 = P – 2 \keer (H – L)S3=P−2×(H−L)
Handelstool
Het draaipunt zelf fungeert als een draaipuntniveau van steun of weerstand, afhankelijk van de marktomstandigheden:
- In richtingloze markten schommelen prijzen vaak rond het omkeerpunt totdat er een doorbraak plaatsvindt.
- Een uitbraak boven of onder het pivot punt geeft signalen van het marktsentiment, wat kan duiden op nieuwe hoogte- of dieptepunten.
- Handelaren gebruiken deze niveaus vaak als uitstappunten voor transacties in plaats van instapsignalen. Bijvoorbeeld, in een uptrend kan het doorbreken van het omkeerpunt handelaren ertoe aanzetten zich te richten op het eerste weerstandsniveau als een potentieel uitstappunt vanwege de grotere waarschijnlijkheid van weerstand en omkeer.
Omkeerpunten, met hun afgeleide ondersteunings- en weerstandsniveaus, zijn integrale hulpmiddelen in technische analyse, die handelaren inzicht bieden in potentiële prijsbewegingen en strategische beslissingspunten in de markt.